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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 928.00 | 55 941.00 | 35 986.00 | 91 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 246.00 | 61 193.00 | 198 052.00 | 259 246.00 |
BT Marchandises | 192 633.00 | 17 111.00 | 175 522.00 | 192 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 981.00 | 10 525.00 | 209 455.00 | 219 981.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 340.00 | 27 636.00 | 473 704.00 | 501 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 586.00 | 88 830.00 | 671 756.00 | 760 586.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 248.00 | | | 378 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DL TOTAL (I) | 446 371.00 | | | 446 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 756.00 | | | 671 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 672.00 | | 1 086 672.00 | 1 086 672.00 |
FG Production vendue services | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 516.00 | | | 1 142 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 316.00 | | | 1 116 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 972.00 | | 9 404.00 | 257 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 259 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 167 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 91 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 099.00 | | 9 404.00 | 90 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 692.00 | 11 576.00 | 8 074.00 | 57 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 754.00 | 499.00 | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 10 822.00 | 7 575.00 | 52 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 111.00 | | 8 789.00 | 17 111.00 |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 960.00 | | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | 960.00 | 8 789.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | 960.00 | 8 789.00 | 27 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 8 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 635.00 | 4 842.00 | 11 792.00 | 16 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VP Divers | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 384.00 | 213 592.00 | 11 792.00 | 225 384.00 |