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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 667.00 | 261.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 471.00 | 75 665.00 | 13 805.00 | 89 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 465.00 | 78 333.00 | 176 132.00 | 254 465.00 |
BT Marchandises | 258 243.00 | 5 692.00 | 252 551.00 | 258 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 246.00 | 13 406.00 | 206 839.00 | 220 246.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 941.00 | 19 098.00 | 688 843.00 | 707 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 406.00 | 97 431.00 | 864 975.00 | 962 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 786.00 | 480 434.00 | | 513 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 33 351.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 591 350.00 | 555 710.00 | | 591 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 2 986.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 828.00 | 27 328.00 | | 70 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 470.00 | 126 012.00 | | 108 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 801.00 | 67 913.00 | | 92 801.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 709.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 625.00 | 225 363.00 | | 273 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 975.00 | 781 073.00 | | 864 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 625.00 | 225 363.00 | | 273 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 805.00 | | 14 760.00 | 261 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 254 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | 164 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 033.00 | 89 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | | 14 760.00 | 90 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 017.00 | 9 415.00 | 22 100.00 | 91 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 528.00 | 6 067.00 | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811.00 | 8 887.00 | 16 033.00 | 82 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 387.00 | 2 305.00 | | 3 387.00 |
6T Sur comptes clients | 13 455.00 | | 49.00 | 13 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 842.00 | 2 305.00 | 49.00 | 16 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 842.00 | 2 305.00 | 49.00 | 16 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 204 190.00 | 204 190.00 | | 204 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 102.00 | 215 046.00 | 16 056.00 | 231 102.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |