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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 37 799.00 | 16 432.00 | 54 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BF Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 331.00 | 37 799.00 | 375 531.00 | 413 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 424.00 | 28 586.00 | 967 838.00 | 996 424.00 |
BZ Autres créances | 1 429 400.00 | | 1 429 400.00 | 1 429 400.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 551.00 | 28 586.00 | 2 466 965.00 | 2 495 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 883.00 | 66 386.00 | 2 842 497.00 | 2 908 883.00 |
CU Autres participations | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 568 152.00 | 559 058.00 | | 568 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 606.00 | 79 093.00 | | 396 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 881.00 | 1 016 827.00 | | 1 370 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 2 277.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 106 609.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 329.00 | 607 495.00 | | 711 329.00 |
EA Autres dettes | 715 045.00 | 563 808.00 | | 715 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 615.00 | 1 280 191.00 | | 1 471 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 497.00 | 2 297 019.00 | | 2 842 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 956.00 | 1 278 122.00 | | 1 468 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 840.00 | | 3 311 840.00 | 3 311 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 840.00 | | 3 311 840.00 | 3 311 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 16 526.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 997.00 | 23 526.00 | | 74 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 436.00 | 8 513.00 | | 16 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 726.00 | 8 513.00 | | 65 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 271.00 | 15 013.00 | | 9 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 922.00 | 2 963 171.00 | | 3 627 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 315.00 | 2 884 077.00 | | 3 231 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 606.00 | 79 093.00 | | 396 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 010.00 | 7 789.00 | | 30 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 7 789.00 | | 30 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 012.00 | 717 012.00 | | 717 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UP Prêts | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 424.00 | | | 996 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 400.00 | | | 1 429 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 021.00 | 2 433 924.00 | 84 097.00 | 2 518 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 471 615.00 | 1 468 956.00 | | 14 471 615.00 |