| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 565.00 | 53 935.00 | 38 629.00 | 92 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 558.00 | 58 314.00 | 446 243.00 | 504 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 799.00 | | 400 799.00 | 400 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 786.00 | 25 996.00 | 3 306 789.00 | 3 332 786.00 |
BZ Autres créances | 3 590 048.00 | | 3 590 048.00 | 3 590 048.00 |
CF Disponibilités | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 315.00 | 25 996.00 | 7 643 318.00 | 7 669 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 873.00 | 84 310.00 | 8 089 562.00 | 8 173 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
CU Autres participations | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 605.00 | 344 250.00 | | 349 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 381.00 | 27 448.00 | | 86 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 554 607.00 | 545 334.00 | | 554 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 000.00 | 185 335.00 | | 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 019.00 | 1 136 793.00 | | 1 220 019.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 418.00 | 6 121.00 | | 3 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 818.00 | 32 521.00 | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | 3 532.00 | | 8 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 554.00 | 675 851.00 | | 1 002 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024 404.00 | 2 571 459.00 | | 3 024 404.00 |
EA Autres dettes | 2 794 092.00 | 2 631 601.00 | | 2 794 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 723.00 | 5 894 676.00 | | 6 839 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 562.00 | 7 063 991.00 | | 8 089 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 723.00 | 5 892 192.00 | | 6 839 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 715 837.00 | | 12 715 837.00 | 12 715 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 715 837.00 | | 12 715 837.00 | 12 715 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 463 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 714 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 221.00 | 767.00 | | 14 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158.00 | 767.00 | | 16 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 685.00 | 11 303.00 | | 8 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 685.00 | 24 503.00 | | 8 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | -23 736.00 | | 7 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 882.00 | 86 694.00 | | 30 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | 116 986.00 | | 48 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 804.00 | 10 107 603.00 | | 13 003 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808 804.00 | 9 922 267.00 | | 12 808 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 000.00 | 185 335.00 | | 195 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 678.00 | | 74 659.00 | 436 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 159 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 504 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 92 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 40 378.00 | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 976.00 | | 24 077.00 | 72 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 702.00 | | 10 203.00 | 151 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 11 392.00 | 4 488.00 | 51 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 11 392.00 | 4 488.00 | 47 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 521.00 | 3 819.00 | 6 522.00 | 32 521.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 35 191.00 | 9 977.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 35 191.00 | 9 977.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 304.00 | 39 011.00 | 16 500.00 | 33 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 554.00 | 1 002 554.00 | | 1 002 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 800.00 | 1 511 800.00 | | 1 511 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 143.00 | 455 143.00 | | 455 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 092.00 | 2 794 092.00 | | 2 794 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UP Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 590.00 | 3 301 590.00 | | 3 301 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 235 304.00 | 235 304.00 | | 235 304.00 |
VC Groupe et associés | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VP Divers | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986 221.00 | 2 986 221.00 | | 2 986 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 706.00 | 6 962 802.00 | 98 904.00 | 7 061 706.00 |
VW T.V.A. | 853 462.00 | 853 462.00 | | 853 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 723.00 | 6 839 723.00 | | 6 839 723.00 |