| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 134.00 | 36 265.00 | 4 869.00 | 41 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BF Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 233.00 | 36 265.00 | 363 968.00 | 400 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 689.00 | 687.00 | 1 046 002.00 | 1 046 689.00 |
BZ Autres créances | 1 649 147.00 | | 1 649 147.00 | 1 649 147.00 |
CF Disponibilités | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 688.00 | 687.00 | 3 094 001.00 | 3 094 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 922.00 | 36 952.00 | 3 457 970.00 | 3 494 922.00 |
CU Autres participations | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 626 240.00 | 614 758.00 | | 626 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 165.00 | 78 481.00 | | 109 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 528.00 | 1 099 363.00 | | 1 141 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 175 992.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 122 818.00 | | 181 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 207.00 | 815 174.00 | | 1 062 207.00 |
EA Autres dettes | 1 069 993.00 | 711 900.00 | | 1 069 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 441.00 | 1 825 921.00 | | 2 316 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 970.00 | 2 925 284.00 | | 3 457 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 783.00 | 1 820 928.00 | | 2 313 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 382 388.00 | | 4 382 388.00 | 4 382 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 388.00 | | 4 382 388.00 | 4 382 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 18 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 41 160.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 49 373.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 15 631.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 19 523.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 29 849.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 112.00 | 3 539 368.00 | | 4 492 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 946.00 | 3 460 887.00 | | 4 382 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 165.00 | 78 481.00 | | 109 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 814.00 | | | 401 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 352.00 | 5 912.00 | | 30 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 5 912.00 | | 30 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 552.00 | 53.00 | 18 918.00 | 19 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 552.00 | 53.00 | 18 918.00 | 19 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 18 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 993.00 | 1 069 993.00 | | 1 069 993.00 |
UP Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046 689.00 | 1 046 689.00 | | 1 046 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649 147.00 | 1 649 147.00 | | 1 649 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 207.00 | 1 062 207.00 | | 1 062 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 021.00 | 2 706 924.00 | 84 097.00 | 2 791 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 441.00 | 2 313 783.00 | | 2 316 441.00 |