| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 629.00 | 36 148.00 | 35 481.00 | 71 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BF Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 112.00 | 36 148.00 | 398 963.00 | 435 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 748.00 | 1 416.00 | 1 776 331.00 | 1 777 748.00 |
BZ Autres créances | 1 782 347.00 | | 1 782 347.00 | 1 782 347.00 |
CF Disponibilités | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 390.00 | 1 416.00 | 3 659 973.00 | 3 661 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 503.00 | 37 565.00 | 4 058 937.00 | 4 096 503.00 |
CU Autres participations | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 250.00 | 344 250.00 | | 344 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 631 703.00 | 626 240.00 | | 631 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 616.00 | 109 165.00 | | 63 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 442.00 | 1 141 528.00 | | 1 101 442.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 438.00 | 181 582.00 | | 268 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 186.00 | 1 062 207.00 | | 1 245 186.00 |
EA Autres dettes | 1 411 232.00 | 1 069 993.00 | | 1 411 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 264.00 | 2 316 441.00 | | 2 937 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 937.00 | 3 457 970.00 | | 4 058 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 605.00 | 2 313 783.00 | | 2 934 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 710.00 | | 5 375 710.00 | 5 375 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 710.00 | | 5 375 710.00 | 5 375 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 792.00 | 1 621.00 | | 8 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 109.00 | 1 621.00 | | 12 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 5 184.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 592.00 | 5 184.00 | | 17 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | -3 563.00 | | -5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 344.00 | 4 492 112.00 | | 5 473 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 728.00 | 4 382 946.00 | | 5 409 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 616.00 | 109 165.00 | | 63 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 233.00 | | 41 306.00 | 400 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 435 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 71 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | | 36 923.00 | 41 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 099.00 | | 4 382.00 | 147 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 265.00 | 5 715.00 | 5 832.00 | 36 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 5 715.00 | 5 832.00 | 36 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 553.00 | 13 200.00 | 18 522.00 | 25 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 553.00 | 13 200.00 | 18 522.00 | 25 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 438.00 | 268 438.00 | | 268 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 186.00 | 1 245 186.00 | | 1 245 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 232.00 | 1 411 232.00 | | 1 411 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UP Prêts | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 748.00 | 1 777 748.00 | | 1 777 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 347.00 | 1 782 347.00 | | 1 782 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 750.00 | 3 579 270.00 | 88 480.00 | 3 667 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 264.00 | 2 934 605.00 | | 2 937 264.00 |