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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 929.00 | 40 842.00 | 16 087.00 | 56 929.00 |
AP Constructions | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 987.00 | 854 700.00 | 6 287.00 | 860 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 504.00 | 183 817.00 | 17 687.00 | 201 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 048.00 | 1 132 296.00 | 56 752.00 | 1 189 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 629.00 | | 247 629.00 | 247 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BT Marchandises | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 756.00 | 10 922.00 | 166 834.00 | 177 756.00 |
BZ Autres créances | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 563.00 | 10 922.00 | 741 641.00 | 752 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 610.00 | 1 143 217.00 | 798 393.00 | 1 941 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 261.00 | 463 911.00 | | 470 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 6 350.00 | | 26 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 303.00 | 9 128.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 613 651.00 | 589 390.00 | | 613 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 358.00 | 44 100.00 | | 29 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 10 634.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 048.00 | 64 550.00 | | 97 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | 47 392.00 | | 54 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 742.00 | 166 677.00 | | 184 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 393.00 | 756 066.00 | | 798 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 506.00 | 138 308.00 | | 167 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 033.00 | | 15.00 | 1 189 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 427.00 | | | 1 115 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 15.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 803.00 | 24 493.00 | | 1 107 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 676.00 | 9 167.00 | | 31 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 127.00 | 15 326.00 | | 1 076 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 165 364.00 | 165 364.00 | | 165 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 358.00 | 12 123.00 | 17 236.00 | 29 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 699.00 | 202 321.00 | 1 378.00 | 203 699.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 742.00 | 167 506.00 | 17 236.00 | 184 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 887.00 | 17 315.00 | | 17 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | 8 686.00 | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 98 587.00 | 93 409.00 | | 98 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 041.00 | 13 036.00 | | 12 041.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | 2 441.00 | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 070.00 | 6 000.00 | | 6 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 957.00 | 23 315.00 | | 23 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 278.00 | 115 386.00 | | 94 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 733.00 | 64 393.00 | | 65 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 077.00 | 117 572.00 | | 120 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |