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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 254.00 | 65 219.00 | 24 035.00 | 89 254.00 |
AP Constructions | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 634.00 | 860 806.00 | 48 828.00 | 909 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 811.00 | 139 104.00 | 42 707.00 | 181 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 326.00 | 1 118 065.00 | 133 261.00 | 1 251 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BT Marchandises | 216 171.00 | | 216 171.00 | 216 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 611.00 | 10 922.00 | 109 689.00 | 120 611.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 157 174.00 | | 157 174.00 | 157 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 824.00 | 10 922.00 | 845 902.00 | 856 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 151.00 | 1 128 987.00 | 979 164.00 | 2 108 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 480.00 | 569 480.00 | | 569 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 941.00 | -7 938.00 | | 76 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 748 483.00 | 672 455.00 | | 748 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 233.00 | 110 582.00 | | 102 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 14 778.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 84 823.00 | | 37 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 059.00 | 44 940.00 | | 77 059.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 3 932.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 680.00 | 259 054.00 | | 230 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 164.00 | 931 509.00 | | 979 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 680.00 | 259 054.00 | | 230 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 691.00 | | 30 636.00 | 1 220 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 755.00 | | 797.00 | 103 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 543.00 | | 28 839.00 | 1 115 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 000.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 771.00 | 34 294.00 | | 1 083 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 470.00 | 10 748.00 | | 54 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 301.00 | 23 546.00 | | 1 029 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | 17 145.00 | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | 9 119.00 | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 129 972.00 | 104 639.00 | | 129 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | 12 096.00 | | 12 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | 1 741.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 3 104.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 963.00 | 20 249.00 | | 17 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 685.00 | 96 048.00 | | 131 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 937.00 | 66 855.00 | | 75 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 418.00 | 127 595.00 | | 153 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |