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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 457.00 | 54 470.00 | 33 987.00 | 88 457.00 |
AP Constructions | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 408.00 | 851 352.00 | 56 057.00 | 907 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 198.00 | 125 013.00 | 30 185.00 | 155 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 691.00 | 1 083 771.00 | 136 920.00 | 1 220 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 420.00 | | 244 420.00 | 244 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BT Marchandises | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 892.00 | 10 922.00 | 88 970.00 | 99 892.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 164 441.00 | | 164 441.00 | 164 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 511.00 | 10 922.00 | 794 589.00 | 805 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 202.00 | 1 094 693.00 | 931 509.00 | 2 026 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 480.00 | 553 683.00 | | 569 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 938.00 | 15 797.00 | | -7 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 2 739.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 672 455.00 | 682 218.00 | | 672 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 582.00 | 21 638.00 | | 110 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 9 964.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 823.00 | 106 449.00 | | 84 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 26 129.00 | | 44 940.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 3 895.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 054.00 | 168 076.00 | | 259 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 509.00 | 850 294.00 | | 931 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 054.00 | 168 076.00 | | 259 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 652.00 | | 40 894.00 | 1 285 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 855.00 | 1 220 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 629.00 | 103 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 226.00 | 1 115 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 603.00 | | 23 781.00 | 99 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 656.00 | | 17 113.00 | 1 184 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 758.00 | 27 869.00 | 105 855.00 | 1 161 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 901.00 | 10 198.00 | 19 629.00 | 63 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 857.00 | 17 671.00 | 86 226.00 | 1 097 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 145.00 | 16 207.00 | | 17 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | 8 373.00 | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 104 639.00 | 117 233.00 | | 104 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | 1 537.00 | | 1 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | -913.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 249.00 | 15 294.00 | | 20 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 048.00 | 103 605.00 | | 96 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 855.00 | 72 777.00 | | 66 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 595.00 | 139 407.00 | | 127 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |