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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 305.00 | 63 901.00 | 20 404.00 | 84 305.00 |
AP Constructions | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 683.00 | 867 566.00 | 65 117.00 | 932 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 036.00 | 177 354.00 | 21 682.00 | 199 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 652.00 | 1 161 758.00 | 123 894.00 | 1 285 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BT Marchandises | 204 403.00 | | 204 403.00 | 204 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 373.00 | 10 922.00 | 94 451.00 | 105 373.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 322.00 | 10 922.00 | 726 400.00 | 737 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 974.00 | 1 172 680.00 | 850 294.00 | 2 022 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 683.00 | 524 028.00 | | 553 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 29 656.00 | | 15 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 739.00 | 4 564.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 682 218.00 | 668 248.00 | | 682 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 638.00 | 11 563.00 | | 21 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | 9 323.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 65 481.00 | | 106 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 33 143.00 | | 26 129.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 607.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 076.00 | 120 117.00 | | 168 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 294.00 | 788 364.00 | | 850 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 076.00 | 120 117.00 | | 168 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 456.00 | | 73 255.00 | 1 239 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 060.00 | 1 285 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 060.00 | 1 184 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 203.00 | | 1 400.00 | 98 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 860.00 | | 71 855.00 | 1 139 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 742.00 | 27 076.00 | 27 060.00 | 1 161 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 445.00 | 11 456.00 | | 52 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 297.00 | 15 619.00 | 27 060.00 | 1 109 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 062.00 | 134 062.00 | | 134 062.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 207.00 | 8 204.00 | | 16 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | 4 992.00 | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 117 233.00 | 43 278.00 | | 117 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 096.00 | 6 048.00 | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | 1 482.00 | | 1 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | -913.00 | 3 218.00 | | -913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 294.00 | 11 422.00 | | 15 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 605.00 | 47 914.00 | | 103 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 777.00 | 21 796.00 | | 72 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 407.00 | 55 799.00 | | 139 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |