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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 170 515.00 | 84 433.00 | 86 083.00 | 170 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 24 604.00 | 3 162.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 2 663.00 | 7 647.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 771.00 | 142 190.00 | 192 581.00 | 334 771.00 |
BT Marchandises | 440 856.00 | 23 643.00 | 417 213.00 | 440 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 253.00 | 514.00 | 44 739.00 | 45 253.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | 5 672.00 | 34 044.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 242.00 | 29 828.00 | 540 414.00 | 570 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 012.00 | 172 018.00 | 732 994.00 | 905 012.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 30 490.00 | 10 510.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 480 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
DH Report à nouveau | 15 687.00 | -170 540.00 | | 15 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | 18 227.00 | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 391 321.00 | 331 451.00 | | 391 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 651.00 | 33 828.00 | | 82 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 107.00 | 89 025.00 | | 86 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 48 658.00 | | 72 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 267.00 | 95 803.00 | | 97 267.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 5 226.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 673.00 | 272 540.00 | | 341 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 994.00 | 603 991.00 | | 732 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 851.00 | 272 540.00 | | 277 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 424.00 | | 1 700 424.00 | 1 700 424.00 |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 027.00 | | 1 703 027.00 | 1 703 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 007.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 007.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 301.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 301.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | 706.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 801.00 | 1 555 424.00 | | 1 728 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 930.00 | 1 537 197.00 | | 1 668 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 870.00 | 18 227.00 | | 59 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 975.00 | | 102 796.00 | 231 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | | 102 796.00 | 105 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 644.00 | 8 056.00 | | 103 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 644.00 | 8 056.00 | | 103 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 229.00 | 23 643.00 | 19 229.00 | 19 229.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 905.00 | 23 643.00 | 19 229.00 | 55 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 905.00 | 23 643.00 | 19 229.00 | 55 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 643.00 | 19 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VC Groupe et associés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 587.00 | 18 764.00 | 63 823.00 | 82 587.00 |
VI Groupe et associés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 103.00 | 88 379.00 | 3 723.00 | 92 103.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 673.00 | 277 851.00 | 63 823.00 | 341 673.00 |