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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 176 502.00 | 125 651.00 | 50 851.00 | 176 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 23 534.00 | 803.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 11 112.00 | 1 950.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 218.00 | 160 297.00 | 340 921.00 | 501 218.00 |
BT Marchandises | 458 309.00 | 16 372.00 | 441 937.00 | 458 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 355.00 | 2 785.00 | 42 570.00 | 45 355.00 |
BZ Autres créances | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CF Disponibilités | 401 924.00 | | 401 924.00 | 401 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 123.00 | 19 157.00 | 1 011 966.00 | 1 031 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 341.00 | 179 454.00 | 1 352 888.00 | 1 532 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CU Autres participations | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DH Report à nouveau | 390 818.00 | | | 390 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
DL TOTAL (I) | 809 643.00 | | | 809 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 245.00 | | | 543 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 888.00 | | | 1 352 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 292.00 | | 1 793 292.00 | 1 793 292.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 436.00 | | 1 795 436.00 | 1 795 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 810.00 | | | 1 837 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 492.00 | | | 1 754 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 876.00 | | 293 344.00 | 307 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 002.00 | 204 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 002.00 | 501 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | | 730.00 | 213 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | 292 614.00 | 12 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 215.00 | 13 082.00 | | 147 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 215.00 | 13 082.00 | | 147 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 761.00 | 16 372.00 | 18 761.00 | 18 761.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | | 2 562.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 108.00 | 16 372.00 | 21 323.00 | 24 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 108.00 | 16 372.00 | 21 323.00 | 24 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 748.00 | 167 189.00 | 6 559.00 | 173 748.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 845.00 | 242 845.00 | 300 000.00 | 542 845.00 |