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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 176 502.00 | 136 078.00 | 40 424.00 | 176 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 23 854.00 | 482.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 479.00 | 12 784.00 | 1 694.00 | 14 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 635.00 | 172 717.00 | 329 918.00 | 502 635.00 |
BT Marchandises | 527 227.00 | 17 737.00 | 509 490.00 | 527 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 309.00 | 3 260.00 | 53 050.00 | 56 309.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CF Disponibilités | 655 133.00 | | 655 133.00 | 655 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 342.00 | 20 996.00 | 1 262 345.00 | 1 283 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 977.00 | 193 713.00 | 1 592 264.00 | 1 785 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DH Report à nouveau | 469 970.00 | | | 469 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
DL TOTAL (I) | 975 946.00 | | | 975 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 067.00 | | | 300 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 318.00 | | | 616 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 264.00 | | | 1 592 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 139.00 | | 2 134 139.00 | 2 134 139.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 295.00 | | 2 134 295.00 | 2 134 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 781.00 | | | 2 218 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 478.00 | | | 2 052 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 218.00 | | 1 417.00 | 501 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | 1 417.00 | 213 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 297.00 | 12 420.00 | | 160 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 297.00 | 12 420.00 | | 160 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 372.00 | 17 737.00 | 16 372.00 | 16 372.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 475.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 157.00 | 18 212.00 | 16 372.00 | 19 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 157.00 | 18 212.00 | 16 372.00 | 19 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 067.00 | | 300 067.00 | 300 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 839.00 | 97 428.00 | 6 411.00 | 103 839.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 318.00 | 316 251.00 | 300 067.00 | 616 318.00 |