| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 176 502.00 | 115 223.00 | 61 279.00 | 176 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 606.00 | 23 060.00 | 546.00 | 23 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 8 932.00 | 4 130.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 876.00 | 147 215.00 | 160 661.00 | 307 876.00 |
BT Marchandises | 502 996.00 | 18 761.00 | 484 235.00 | 502 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 759.00 | 5 347.00 | 32 412.00 | 37 759.00 |
BZ Autres créances | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CF Disponibilités | 167 110.00 | | 167 110.00 | 167 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 171.00 | 24 108.00 | 796 063.00 | 820 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 047.00 | 171 324.00 | 956 723.00 | 1 128 047.00 |
CU Autres participations | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 318.00 | 14 164.00 | | 18 318.00 |
DH Report à nouveau | 292 222.00 | 213 293.00 | | 292 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 83 083.00 | | 103 785.00 |
DL TOTAL (I) | 726 325.00 | 622 540.00 | | 726 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767.00 | 44 883.00 | | 25 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 136 741.00 | | 80 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | 107 632.00 | | 118 567.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 4 910.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 399.00 | 294 167.00 | | 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 723.00 | 916 707.00 | | 956 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 828.00 | | 2 049 828.00 | 2 049 828.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 363.00 | | 2 052 363.00 | 2 052 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 594.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 390.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 30 491.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -30 101.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 478.00 | 19 439.00 | | 33 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 157.00 | 1 984 429.00 | | 2 079 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 372.00 | 1 901 346.00 | | 1 975 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 785.00 | 83 083.00 | | 103 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 876.00 | | | 307 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 139.00 | 13 077.00 | | 134 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | 13 077.00 | | 134 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 092.00 | 18 761.00 | 18 092.00 | 18 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 4 833.00 | 2 467.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 23 594.00 | 20 560.00 | 21 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 23 594.00 | 20 560.00 | 21 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 273.00 | | 44 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 767.00 | 19 295.00 | 6 472.00 | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 144 629.00 | 9 648.00 | 154 277.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 398.00 | 222 926.00 | 6 472.00 | 229 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
ST Autres comptes | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 686.00 | | | 266 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |