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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 21 269.00 | 63.00 | 21 332.00 |
BF Prêts | 960 278.00 | | 960 278.00 | 960 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 101.00 | 24 049.00 | 975 051.00 | 999 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 554.00 | 17 547.00 | 374 006.00 | 391 554.00 |
BZ Autres créances | 255 732.00 | | 255 732.00 | 255 732.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 412.00 | 17 547.00 | 690 865.00 | 708 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 513.00 | 41 597.00 | 1 665 917.00 | 1 707 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 989.00 | | | 974 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 527.00 | 1 201 480.00 | | 1 214 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 071.00 | 13 047.00 | | -43 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 206.00 | 1 435 276.00 | | 1 392 206.00 |
DP Provisions pour risques | 98 229.00 | 1 000.00 | | 98 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 229.00 | 1 000.00 | | 98 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 53 486.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | 207 957.00 | | 152 843.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 26 086.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 482.00 | 287 529.00 | | 175 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 917.00 | 1 723 805.00 | | 1 665 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 482.00 | 287 529.00 | | 175 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 719.00 | | 2 876 719.00 | 2 876 719.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 119.00 | | 2 909 119.00 | 2 909 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 215.00 | 73 310.00 | | 32 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | 184.00 | | 11 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 184.00 | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 26 257.00 | | 4 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 605.00 | 26 257.00 | | 101 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 059.00 | -26 073.00 | | -90 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 650.00 | 3 883 834.00 | | 2 988 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 720.00 | 3 870 787.00 | | 3 031 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 071.00 | 13 047.00 | | -43 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 729.00 | | 23 202.00 | 977 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 974 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 999 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 617.00 | | 23 202.00 | 953 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 12.00 | | 24 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 12.00 | | 21 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 97 229.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | -16 923.00 | -16 923.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | -16 923.00 | -16 923.00 | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 547.00 | 80 306.00 | -16 923.00 | 18 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -16 923.00 | -16 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UP Prêts | 960 278.00 | 960 278.00 | | 960 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 353 616.00 | | | 353 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 475.00 | 1 627 475.00 | | 1 627 475.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |