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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 23 139.00 | 606.00 | 23 745.00 |
BF Prêts | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 340.00 | 25 919.00 | 269 420.00 | 295 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 084.00 | | 456 084.00 | 456 084.00 |
BZ Autres créances | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CF Disponibilités | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 979.00 | | 572 979.00 | 572 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 319.00 | 25 919.00 | 842 400.00 | 868 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 251 913.00 | 246 008.00 | | 251 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259.00 | 5 905.00 | | -4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 468 404.00 | 472 663.00 | | 468 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 998.00 | 209 874.00 | | 172 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 336.00 | 225 324.00 | | 190 336.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 9 672.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 996.00 | 444 870.00 | | 372 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 400.00 | 918 533.00 | | 842 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 959.00 | | | 484 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 619.00 | 268 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 619.00 | 295 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 434.00 | | | 458 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 817.00 | | 25 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | 817.00 | | 22 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UP Prêts | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 456 084.00 | 456 084.00 | | 456 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 461.00 | 796 461.00 | | 796 461.00 |
VW T.V.A. | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 996.00 | 372 996.00 | | 372 996.00 |