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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 21 506.00 | 2 239.00 | 23 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 105.00 | 24 286.00 | 13 819.00 | 38 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 603.00 | 17 547.00 | 486 055.00 | 503 603.00 |
BZ Autres créances | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
CF Disponibilités | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 976.00 | 17 547.00 | 863 428.00 | 880 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 080.00 | 41 833.00 | 877 247.00 | 919 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 583.00 | 180 448.00 | | 225 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 424.00 | 45 135.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 466 757.00 | 446 333.00 | | 466 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 857.00 | 242 199.00 | | 219 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 264.00 | 205 891.00 | | 179 264.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 5 371.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 490.00 | 453 461.00 | | 409 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 247.00 | 900 794.00 | | 877 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 490.00 | 453 461.00 | | 409 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 146.00 | | | 978 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 035.00 | | | 954 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 857.00 | 219 857.00 | | 219 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 490.00 | 409 490.00 | | 409 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |