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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 332.00 | 21 293.00 | 39.00 | 21 332.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 911.00 | 24 073.00 | 14 838.00 | 38 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 152.00 | 17 547.00 | 643 604.00 | 661 152.00 |
BZ Autres créances | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 503.00 | 17 547.00 | 885 956.00 | 903 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 414.00 | 41 620.00 | 900 794.00 | 942 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 448.00 | 1 171 456.00 | | 180 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 135.00 | 108 992.00 | | 45 135.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 1 501 197.00 | | 446 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 44 656.00 | | 242 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 891.00 | 196 675.00 | | 205 891.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 9 500.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 461.00 | 250 831.00 | | 453 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 794.00 | 1 753 029.00 | | 900 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 461.00 | 250 831.00 | | 453 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 942.00 | | 3 262 942.00 | 3 262 942.00 |
FG Production vendue services | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 508.00 | | 3 304 508.00 | 3 304 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 152.00 | 22 286.00 | | 22 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 35 482.00 | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 188.00 | 3 129 127.00 | | 3 358 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 052.00 | 3 020 135.00 | | 3 313 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 135.00 | 108 992.00 | | 45 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 343.00 | | 27 438.00 | 1 033 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 870.00 | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 870.00 | 38 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 231.00 | | 27 438.00 | 1 009 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061.00 | 12.00 | | 24 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 12.00 | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 537.00 | 9 010.00 | | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | 9 010.00 | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537.00 | 9 010.00 | | 9 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 634 158.00 | 634 158.00 | | 634 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 064.00 | 729 064.00 | | 729 064.00 |
VW T.V.A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 461.00 | 453 461.00 | | 453 461.00 |