| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 12 586.00 | 2 084.00 | 14 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 450.00 | 55 736.00 | 35 714.00 | 91 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 355.00 | 109 656.00 | 699.00 | 110 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 862.00 | 177 978.00 | 52 884.00 | 230 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 571.00 | 177 978.00 | 272 593.00 | 450 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 42 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 907.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 471.00 | 37 779.00 | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 177 157.00 | 135 686.00 | | 177 157.00 |
DP Provisions pour risques | 5 396.00 | 7 115.00 | | 5 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 366.00 | 5 944.00 | | 7 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 762.00 | 13 059.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 69 519.00 | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 833.00 | 66 144.00 | | 65 833.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 9 921.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 674.00 | 145 583.00 | | 82 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 593.00 | 294 328.00 | | 272 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 095.00 | | 467 095.00 | 467 095.00 |
FG Production vendue services | 347 983.00 | | 347 983.00 | 347 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | 14 714.00 | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 775.00 | 720 049.00 | | 818 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 304.00 | 682 269.00 | | 777 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 471.00 | 37 779.00 | | 41 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 765.00 | | 12 097.00 | 218 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 711.00 | | 12 094.00 | 189 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 383.00 | | 3.00 | 14 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 876.00 | 9 101.00 | | 168 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 2 333.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 624.00 | 6 768.00 | | 158 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 059.00 | 2 398.00 | 2 696.00 | 13 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | 2 398.00 | 2 696.00 | 13 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | 2 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 452.00 | 129 065.00 | 14 386.00 | 143 452.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |