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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 14 756.00 | 414.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 333.00 | 78 938.00 | 78 395.00 | 157 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 249.00 | 77 302.00 | 13 947.00 | 91 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 694.00 | 170 996.00 | 107 698.00 | 278 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BZ Autres créances | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CF Disponibilités | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 711.00 | | 242 711.00 | 242 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 405.00 | 170 996.00 | 350 409.00 | 521 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 993.00 | 40 000.00 | | 88 993.00 |
DH Report à nouveau | | 2 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | 46 836.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 199 105.00 | 143 993.00 | | 199 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 866.00 | 6 275.00 | | 8 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 590.00 | 6 304.00 | | 6 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 456.00 | 12 579.00 | | 15 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 125.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 30 338.00 | | 24 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 723.00 | 74 884.00 | | 72 723.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 848.00 | 105 348.00 | | 135 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 409.00 | 261 920.00 | | 350 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 976.00 | | 387 976.00 | 387 976.00 |
FG Production vendue services | 502 067.00 | | 502 067.00 | 502 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 043.00 | | 890 043.00 | 890 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 20 152.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 050.00 | 771 090.00 | | 893 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 938.00 | 724 253.00 | | 837 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 112.00 | 46 836.00 | | 55 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 158.00 | | 65 213.00 | 226 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 278 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 248 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | 500.00 | 14 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 889.00 | | 64 370.00 | 196 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | 343.00 | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 701.00 | 20 972.00 | 12 676.00 | 162 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 86.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 031.00 | 20 886.00 | 12 676.00 | 148 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 579.00 | 5 687.00 | 2 810.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 5 687.00 | 2 810.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 687.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 432.00 | 15 991.00 | 17 441.00 | 33 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 835.00 | 199 892.00 | 14 942.00 | 214 835.00 |
VW T.V.A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 317.00 | 117 876.00 | 17 441.00 | 135 317.00 |