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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 482.00 | 95 997.00 | 58 485.00 | 154 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 79 963.00 | 11 285.00 | 91 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 192.00 | 191 131.00 | 85 060.00 | 276 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 565.00 | | 153 565.00 | 153 565.00 |
BZ Autres créances | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CF Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 700.00 | 191 131.00 | 346 569.00 | 537 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 105.00 | 88 993.00 | | 44 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 527.00 | 55 111.00 | | 56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 155 632.00 | 199 105.00 | | 155 632.00 |
DP Provisions pour risques | 14 642.00 | 8 865.00 | | 14 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 298.00 | 6 590.00 | | 10 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 940.00 | 15 455.00 | | 24 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 441.00 | 33 432.00 | | 17 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 24 972.00 | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 006.00 | 72 723.00 | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 4 188.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 996.00 | 135 847.00 | | 165 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 569.00 | 350 409.00 | | 346 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 649.00 | 117 875.00 | | 164 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 182.00 | | 542 182.00 | 542 182.00 |
FG Production vendue services | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 134.00 | | 1 013 134.00 | 1 013 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 18 846.00 | | 23 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 912.00 | 893 050.00 | | 1 016 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 384.00 | 837 938.00 | | 960 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 527.00 | 55 111.00 | | 56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 693.00 | | 348.00 | 278 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 276 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 245 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 581.00 | | | 248 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942.00 | | 348.00 | 14 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 996.00 | 22 985.00 | 2 850.00 | 170 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 413.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 239.00 | 22 571.00 | 2 850.00 | 156 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 455.00 | 12 949.00 | 3 464.00 | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 12 949.00 | 3 464.00 | 15 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 949.00 | 3 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 16 094.00 | 1 346.00 | 17 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 547.00 | 238 256.00 | 15 290.00 | 253 547.00 |
VW T.V.A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 996.00 | 164 649.00 | 1 346.00 | 165 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |