| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 095.00 | 126 563.00 | 28 532.00 | 155 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 084.00 | 83 634.00 | 7 450.00 | 91 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 051.00 | 225 367.00 | 52 683.00 | 278 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 735.00 | | 207 735.00 | 207 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 787.00 | 225 367.00 | 260 419.00 | 485 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 292.00 | 30 632.00 | | 44 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 13 659.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 126 647.00 | 99 292.00 | | 126 647.00 |
DP Provisions pour risques | 13 946.00 | 14 284.00 | | 13 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 554.00 | 11 623.00 | | 2 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 25 907.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 11.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 226.00 | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 385.00 | 56 101.00 | | 56 385.00 |
EA Autres dettes | 26 584.00 | 4 492.00 | | 26 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 271.00 | 104 282.00 | | 117 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 419.00 | 229 483.00 | | 260 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
FG Production vendue services | 434 316.00 | | 434 316.00 | 434 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 215.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 215.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 353.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 5 827.00 | | 6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 876.00 | 450 148.00 | | 476 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 522.00 | 436 489.00 | | 449 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | 13 659.00 | | 27 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 630.00 | | 421.00 | 277 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 180.00 | | | 246 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 421.00 | 16 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 334.00 | 15 033.00 | | 210 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 164.00 | 15 033.00 | | 195 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 907.00 | | 9 407.00 | 25 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | | 9 407.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 700.00 | 167 000.00 | 16 700.00 | 183 700.00 |
VW T.V.A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |