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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 348 937.00 | | 1 348 937.00 | 1 348 937.00 |
AP Constructions | 7 852 814.00 | 6 441 258.00 | 1 411 557.00 | 7 852 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 36 101.00 | 4 062.00 | 40 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 470.00 | | 974 470.00 | 974 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 621 429.00 | 6 541 841.00 | 9 079 588.00 | 15 621 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
BZ Autres créances | 1 900 794.00 | | 1 900 794.00 | 1 900 794.00 |
CF Disponibilités | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 023.00 | | 2 207 023.00 | 2 207 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 451.00 | 6 541 841.00 | 11 286 610.00 | 17 828 451.00 |
CU Autres participations | 5 405 044.00 | 64 482.00 | 5 340 562.00 | 5 405 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 870.00 | | | 2 655 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 406.00 | | | 3 952 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 272.00 | | | 2 256 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 487.00 | | | 1 212 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581 860.00 | | | 3 581 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 204.00 | | | 7 334 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 610.00 | | | 11 286 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 974.00 | | | 4 842 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 754.00 | | 1 643 754.00 | 1 643 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 754.00 | | 1 643 754.00 | 1 643 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 303.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 647.00 | | | 297 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 357.00 | | | 2 243 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 290.00 | | | 1 785 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 645.00 | | 304 629.00 | 15 768 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 6 379 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 846.00 | 15 621 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 328.00 | 9 241 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558 665.00 | | 134 577.00 | 9 558 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209 980.00 | | 170 053.00 | 6 209 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 933.00 | 293 303.00 | 153 878.00 | 6 337 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337 933.00 | 293 303.00 | 153 878.00 | 6 337 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581 860.00 | 3 581 860.00 | | 3 581 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 470.00 | | | 974 470.00 |
UX Autres créances clients | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
VB T. V. A. | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 022.00 | | | 1 828 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 272.00 | | 2 256 272.00 | 2 256 272.00 |
VI Groupe et associés | 977 529.00 | 977 529.00 | | 977 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 962.00 | 2 087 492.00 | 974 470.00 | 3 061 962.00 |
VW T.V.A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 204.00 | 4 842 974.00 | 2 491 230.00 | 7 334 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
ST Autres comptes | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 688.00 | | | 326 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |