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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 417.00 | | 1 307 417.00 | 1 307 417.00 |
AP Constructions | 7 633 338.00 | 6 840 206.00 | 793 132.00 | 7 633 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 995.00 | 39 540.00 | 1 455.00 | 40 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 202.00 | | 945 202.00 | 945 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 343 797.00 | 7 040 482.00 | 8 303 315.00 | 15 343 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 143.00 | | 435 143.00 | 435 143.00 |
BZ Autres créances | 1 890 699.00 | | 1 890 699.00 | 1 890 699.00 |
CF Disponibilités | 1 411 153.00 | | 1 411 153.00 | 1 411 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 995.00 | | 3 736 995.00 | 3 736 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 080 792.00 | 7 040 482.00 | 12 040 310.00 | 19 080 792.00 |
CU Autres participations | 5 416 844.00 | 160 736.00 | 5 256 109.00 | 5 416 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 409 706.00 | | | 3 409 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 327.00 | | | -723 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 848.00 | | | 3 524 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 308.00 | | | 1 609 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 179.00 | | | 1 178 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 007.00 | | | 1 295 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364 280.00 | | | 4 364 280.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 462.00 | | | 8 515 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 040 310.00 | | | 12 040 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 943.00 | | | 6 658 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 430.00 | | 1 641 430.00 | 1 641 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 430.00 | | 1 641 430.00 | 1 641 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 188.00 | | | 1 184 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 507.00 | | | 2 095 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 834.00 | | | 2 818 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 327.00 | | | -723 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736 980.00 | | 288 302.00 | 15 736 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 687.00 | 6 362 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 798.00 | 404 687.00 | 15 343 797.00 | 276 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 798.00 | | 8 981 751.00 | 276 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251 729.00 | | 6 819.00 | 9 251 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485 251.00 | | 281 482.00 | 6 485 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 418.00 | 264 230.00 | 117 901.00 | 6 733 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733 418.00 | 264 230.00 | 117 901.00 | 6 733 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 482.00 | 97 214.00 | 961.00 | 64 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 482.00 | 97 214.00 | 961.00 | 64 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 214.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 210.00 | | 247 210.00 | 247 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 | | 1 117 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364 280.00 | 4 364 280.00 | | 4 364 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 202.00 | | 945 202.00 | 945 202.00 |
UX Autres créances clients | 435 143.00 | 435 143.00 | | 435 143.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 741.00 | 1 882 741.00 | | 1 882 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 308.00 | | 1 609 308.00 | 1 609 308.00 |
VI Groupe et associés | 930 969.00 | 930 969.00 | | 930 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 044.00 | 2 325 842.00 | 945 202.00 | 3 271 044.00 |
VW T.V.A. | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 462.00 | 6 658 943.00 | 1 856 518.00 | 8 515 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
ST Autres comptes | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
YT Sous‐traitance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 115.00 | | | 328 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |