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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 348 937.00 | | 1 348 937.00 | 1 348 937.00 |
AP Constructions | 7 862 629.00 | 6 694 338.00 | 1 168 292.00 | 7 862 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 163.00 | 39 080.00 | 1 083.00 | 40 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 207.00 | | 1 070 207.00 | 1 070 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736 980.00 | 6 797 900.00 | 8 939 080.00 | 15 736 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 187.00 | | 347 187.00 | 347 187.00 |
BZ Autres créances | 1 849 991.00 | | 1 849 991.00 | 1 849 991.00 |
CF Disponibilités | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 618.00 | | 2 262 618.00 | 2 262 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 999 598.00 | 6 797 900.00 | 11 201 698.00 | 17 999 598.00 |
CU Autres participations | 5 415 044.00 | 64 482.00 | 5 350 562.00 | 5 415 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 937.00 | | | 3 113 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 769.00 | | | 295 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 175.00 | | | 4 248 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 601.00 | | | 1 939 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 854.00 | | | 1 233 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560 294.00 | | | 3 560 294.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 523.00 | | | 6 953 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 698.00 | | | 11 201 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 712.00 | | | 4 766 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 118.00 | | 1 609 118.00 | 1 609 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 118.00 | | 1 609 118.00 | 1 609 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 518.00 | | | 1 753 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 750.00 | | | 1 457 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 769.00 | | | 295 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 621 429.00 | | 116 212.00 | 15 621 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 6 485 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 15 736 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 251 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241 914.00 | | 9 815.00 | 9 241 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379 515.00 | | 106 397.00 | 6 379 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 359.00 | 256 059.00 | | 6 477 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477 359.00 | 256 059.00 | | 6 477 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 210.00 | | 247 210.00 | 247 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560 294.00 | 3 560 294.00 | | 3 560 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 207.00 | | | 1 070 207.00 |
UX Autres créances clients | 347 187.00 | | | 347 187.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 496.00 | | | 1 838 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 601.00 | | 1 939 601.00 | 1 939 601.00 |
VI Groupe et associés | 986 644.00 | 986 644.00 | | 986 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 385.00 | 2 197 178.00 | 1 070 207.00 | 3 267 385.00 |
VW T.V.A. | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 523.00 | 4 766 712.00 | 2 186 811.00 | 6 953 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
ST Autres comptes | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 654.00 | | | 321 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 263.00 | | | 450 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |