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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 304 292.00 | | 1 304 292.00 | 1 304 292.00 |
AP Constructions | 7 635 878.00 | 7 194 084.00 | 441 794.00 | 7 635 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 47 968.00 | 8 485.00 | 56 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 457 236.00 | | 3 457 236.00 | 3 457 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870 704.00 | 7 402 787.00 | 10 467 916.00 | 17 870 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BZ Autres créances | 1 999 135.00 | | 1 999 135.00 | 1 999 135.00 |
CF Disponibilités | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 224.00 | | 2 315 224.00 | 2 315 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 185 928.00 | 7 402 787.00 | 12 783 140.00 | 20 185 928.00 |
CU Autres participations | 5 416 844.00 | 160 736.00 | 5 256 109.00 | 5 416 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 5 610 840.00 | | | 5 610 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 682.00 | | | 6 624 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 379.00 | | | 1 221 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 675.00 | | | 1 180 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604 240.00 | | | 3 604 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 459.00 | | | 6 158 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 140.00 | | | 12 783 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 524.00 | | | 4 661 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 303.00 | | 1 409 303.00 | 1 409 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 303.00 | | 1 409 303.00 | 1 409 303.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 481.00 | | | 1 557 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 109.00 | | | 1 382 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538 779.00 | | 405 907.00 | 17 538 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 983.00 | | 8 874 081.00 | 73 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 983.00 | | 17 870 704.00 | 73 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 996 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993 890.00 | | 2 733.00 | 8 993 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544 889.00 | | 403 175.00 | 8 544 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 420.00 | 136 661.00 | | 7 105 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 420.00 | 136 661.00 | | 7 105 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 556.00 | | 275 556.00 | 275 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604 240.00 | 3 604 240.00 | | 3 604 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 457 236.00 | | 3 457 236.00 | 3 457 236.00 |
UX Autres créances clients | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 109.00 | 1 942 109.00 | | 1 942 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 379.00 | | 1 221 379.00 | 1 221 379.00 |
VI Groupe et associés | 905 119.00 | 905 119.00 | | 905 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 180.00 | 2 147 944.00 | 3 457 236.00 | 5 605 180.00 |
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 459.00 | 4 661 524.00 | 1 496 935.00 | 6 158 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
ST Autres comptes | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
YT Sous‐traitance | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 352.00 | | | 402 352.00 |