| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 911.00 | 125 188.00 | 6 723.00 | 131 911.00 |
AH Fonds commercial | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
AP Constructions | 153 100.00 | 73 205.00 | 79 895.00 | 153 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 315.00 | 798 437.00 | 170 878.00 | 969 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 258.00 | 136 453.00 | 25 806.00 | 162 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 172.00 | 1 133 283.00 | 597 889.00 | 1 731 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 307.00 | 75 202.00 | 863 105.00 | 938 307.00 |
BN En cours de production de biens | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 542.00 | 8 171.00 | 766 371.00 | 774 542.00 |
BZ Autres créances | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 954.00 | 83 373.00 | 2 120 581.00 | 2 203 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 126.00 | 1 216 655.00 | 2 718 470.00 | 3 935 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 992.00 | | | 244 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DL TOTAL (I) | 699 342.00 | | | 699 342.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 483.00 | | | 335 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 204.00 | | | 603 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 970.00 | | | 418 970.00 |
EA Autres dettes | 646 471.00 | | | 646 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 128.00 | | | 2 004 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 470.00 | | | 2 718 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 456.00 | | | 1 949 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 455 361.00 | 245 885.00 | 3 701 245.00 | 3 455 361.00 |
FG Production vendue services | 590 140.00 | 1 344.00 | 591 484.00 | 590 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 500.00 | 247 229.00 | 4 292 729.00 | 4 045 500.00 |
FM Production stockée | | | -3 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 404.00 | | | 171 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 672.00 | | | 4 511 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 172.00 | | | 4 411 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 767.00 | | 406 564.00 | 1 715 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 605.00 | 107 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 159.00 | 1 731 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 339 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 1 284 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 140.00 | | 1 700.00 | 340 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 584.00 | | 63 144.00 | 1 228 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 042.00 | | 341 721.00 | 147 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 543.00 | 75 294.00 | 9 554.00 | 1 067 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 963.00 | 1 725.00 | 2 500.00 | 125 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 580.00 | 73 568.00 | 7 054.00 | 941 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | 75 202.00 | | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 75 202.00 | | 8 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 204.00 | 603 204.00 | | 603 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 471.00 | 646 471.00 | | 646 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 286.00 | 1 231 129.00 | 107 157.00 | 1 338 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 128.00 | 1 949 455.00 | 54 673.00 | 2 004 128.00 |