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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 147.00 | 96 330.00 | 19 817.00 | 116 147.00 |
AH Fonds commercial | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 10 746.00 | 77 674.00 | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 605.00 | 683 057.00 | 111 549.00 | 794 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 366.00 | 160 142.00 | 81 224.00 | 241 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 611.00 | 950 275.00 | 612 336.00 | 1 562 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 711.00 | | 974 711.00 | 974 711.00 |
BN En cours de production de biens | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
BZ Autres créances | 423 070.00 | | 423 070.00 | 423 070.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 317.00 | | 1 686 317.00 | 1 686 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 928.00 | 950 275.00 | 2 298 653.00 | 3 248 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | 313 860.00 | | | 313 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 591 477.00 | | | 591 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 209.00 | | | 331 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 971.00 | | | 516 971.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 177.00 | | | 1 667 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 653.00 | | | 2 298 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 580.00 | | | 1 489 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 128 964.00 | 101 158.00 | 3 230 122.00 | 3 128 964.00 |
FG Production vendue services | 613 824.00 | 1 800.00 | 615 624.00 | 613 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 788.00 | 102 958.00 | 3 845 746.00 | 3 742 788.00 |
FM Production stockée | | | 17 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 221.00 | | | -47 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 930.00 | | | 3 893 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 548.00 | | | 3 928 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 250.00 | | 358 732.00 | 1 582 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 661.00 | 108 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 372.00 | 1 562 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 751.00 | 323 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 960.00 | 1 130 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 022.00 | | 21 306.00 | 323 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 972.00 | | 15 379.00 | 1 145 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 256.00 | | 322 047.00 | 113 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 628.00 | 60 358.00 | 51 711.00 | 941 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 200.00 | 6 881.00 | 20 751.00 | 110 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 428.00 | 53 476.00 | 30 960.00 | 831 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 4 166.00 | 95 834.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 077.00 | 687 077.00 | | 687 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 209.00 | 249 446.00 | 81 763.00 | 331 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 971.00 | 516 971.00 | | 516 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 344.00 | 636 701.00 | 108 643.00 | 745 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 497.00 | 1 465 900.00 | 177 597.00 | 1 643 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |