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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 902.00 | 108 819.00 | 8 083.00 | 116 902.00 |
AH Fonds commercial | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 28 445.00 | 59 976.00 | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 890.00 | 656 030.00 | 88 860.00 | 744 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 102.00 | 122 978.00 | 67 124.00 | 190 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 719.00 | 916 272.00 | 519 447.00 | 1 435 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 640.00 | | 699 640.00 | 699 640.00 |
BN En cours de production de biens | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 970.00 | | 506 970.00 | 506 970.00 |
BZ Autres créances | 581 855.00 | | 581 855.00 | 581 855.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 582.00 | | 1 975 582.00 | 1 975 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 301.00 | 916 272.00 | 2 495 029.00 | 3 411 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 850.00 | 283 850.00 | | 283 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | -34 334.00 | 159 242.00 | | -34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 939.00 | -193 575.00 | | 305 939.00 |
DL TOTAL (I) | 583 840.00 | 277 901.00 | | 583 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 110.00 | 284 295.00 | | 1 124 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 413.00 | 95 834.00 | | 91 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 2 166.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 559.00 | 690 567.00 | | 251 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 254.00 | 416 859.00 | | 300 254.00 |
EA Autres dettes | 96 852.00 | 312 319.00 | | 96 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 189.00 | 1 802 040.00 | | 1 911 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 029.00 | 2 079 941.00 | | 2 495 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 254.00 | | 69 269.00 | 1 536 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 316.00 | 81 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 805.00 | 1 435 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | 324 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 388.00 | 1 029 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 576.00 | | 2 856.00 | 323 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 707.00 | | 59 093.00 | 1 126 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 971.00 | | 7 320.00 | 85 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 144.00 | 50 933.00 | 130 806.00 | 996 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 652.00 | 7 268.00 | 2 101.00 | 103 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 493.00 | 43 664.00 | 128 705.00 | 892 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 336.00 | 24 996.00 | 58 340.00 | 83 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 254.00 | 300 254.00 | | 300 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 929.00 | 77 435.00 | 27 494.00 | 104 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 506 970.00 | 506 970.00 | | 506 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 626.00 | 459 626.00 | | 459 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 485.00 | 35 243.00 | 629 242.00 | 664 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 138.00 | | | 600 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 855.00 | 581 855.00 | | 581 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 445.00 | 1 136 471.00 | 81 975.00 | 1 218 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 189.00 | 1 149 113.00 | 715 076.00 | 1 864 189.00 |