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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 147.00 | 103 652.00 | 12 495.00 | 116 147.00 |
AH Fonds commercial | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 19 595.00 | 68 825.00 | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 605.00 | 704 597.00 | 90 009.00 | 794 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 681.00 | 168 301.00 | 69 381.00 | 237 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 254.00 | 996 144.00 | 540 109.00 | 1 536 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 918.00 | | 855 918.00 | 855 918.00 |
BN En cours de production de biens | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
BZ Autres créances | 379 447.00 | | 379 447.00 | 379 447.00 |
CF Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 922.00 | | 1 454 922.00 | 1 454 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 176.00 | 996 144.00 | 1 995 031.00 | 2 991 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 850.00 | | | 283 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DH Report à nouveau | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 575.00 | | | -193 575.00 |
DL TOTAL (I) | 277 901.00 | | | 277 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 095.00 | | | 285 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 567.00 | | | 690 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
EA Autres dettes | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 130.00 | | | 1 717 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 031.00 | | | 1 995 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 202.00 | | | 1 509 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 059.00 | 98 326.00 | 3 360 385.00 | 3 262 059.00 |
FG Production vendue services | 374 954.00 | 300.00 | 375 254.00 | 374 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 013.00 | 98 626.00 | 3 735 639.00 | 3 637 013.00 |
FM Production stockée | | | -7 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 040.00 | | | -132 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 370.00 | | | 3 864 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 945.00 | | | 4 057 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 575.00 | | | -193 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 611.00 | | 335 898.00 | 1 562 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 402.00 | 85 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 255.00 | 1 536 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 1 126 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 392.00 | | 2 168.00 | 1 130 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 643.00 | | 333 730.00 | 108 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 275.00 | 51 723.00 | 5 853.00 | 950 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 330.00 | 7 322.00 | | 96 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 945.00 | 44 401.00 | 5 853.00 | 853 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 834.00 | 12 498.00 | 83 336.00 | 95 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 567.00 | 690 567.00 | | 690 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 987.00 | 415 987.00 | | 415 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 481.00 | 167 260.00 | 60 221.00 | 227 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 095.00 | 220 725.00 | 64 370.00 | 285 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 553.00 | 507 553.00 | | 507 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 523.00 | 507 553.00 | 85 971.00 | 593 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 964.00 | 1 507 036.00 | 207 927.00 | 1 714 964.00 |