| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 295.00 | 54 226.00 | 49 069.00 | 103 295.00 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | 2 021.00 | 38 291.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 379.00 | 289 941.00 | 138 438.00 | 428 379.00 |
BF Prêts | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 736.00 | 346 188.00 | 395 548.00 | 741 736.00 |
BP En cours de production de services | 1 120 406.00 | 296 319.00 | 824 087.00 | 1 120 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 195.00 | | 1 003 195.00 | 1 003 195.00 |
BZ Autres créances | 2 353 031.00 | | 2 353 031.00 | 2 353 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 212.00 | | 465 212.00 | 465 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 745.00 | 296 319.00 | 4 720 426.00 | 5 016 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 481.00 | 642 507.00 | 5 115 974.00 | 5 758 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | 306 720.00 | | 306 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 351.00 | 476 811.00 | | 246 351.00 |
DH Report à nouveau | | -264 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | 234 491.00 | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 685 517.00 | 858 743.00 | | 685 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 889.00 | 36 721.00 | | 15 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 978.00 | 324 190.00 | | 350 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 867.00 | 360 911.00 | | 366 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 963.00 | 684 497.00 | | 645 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 949.00 | 919 962.00 | | 935 949.00 |
EA Autres dettes | 1 607 128.00 | 1 917 758.00 | | 1 607 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 549.00 | 891 635.00 | | 724 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 589.00 | 4 414 820.00 | | 4 063 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 974.00 | 5 634 474.00 | | 5 115 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 315.00 | 1 167 758.00 | 2 466 073.00 | 1 298 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 315.00 | 1 167 758.00 | 2 466 073.00 | 1 298 315.00 |
FM Production stockée | | | 388 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 24 370.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 940.00 | 24 370.00 | | 32 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 38 695.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 997.00 | 38 695.00 | | 45 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 057.00 | -14 325.00 | | -13 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 130 200.00 | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 152.00 | 7 248 073.00 | | 8 147 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 377.00 | 7 013 582.00 | | 8 120 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | 234 491.00 | | 26 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 689.00 | | 229 888.00 | 529 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 834.00 | 169 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 834.00 | 741 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 106 562.00 | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 273.00 | | 96 106.00 | 332 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 370.00 | | 27 220.00 | 160 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 177.00 | 89 011.00 | | 257 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 599.00 | 23 649.00 | | 32 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 579.00 | 65 362.00 | | 224 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 911.00 | 57 423.00 | 51 467.00 | 360 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 744.00 | 296 319.00 | 64 744.00 | 64 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 744.00 | 296 319.00 | 64 744.00 | 64 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 655.00 | 353 742.00 | 116 211.00 | 425 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 742.00 | 70 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 963.00 | 645 963.00 | | 645 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 466.00 | 369 466.00 | | 369 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 128.00 | 1 607 128.00 | | 1 607 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 549.00 | 724 549.00 | | 724 549.00 |
UP Prêts | 62 675.00 | 18 140.00 | | 62 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 075.00 | 14 270.00 | | 107 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 195.00 | | | 1 003 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
VI Groupe et associés | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 479.00 | | | 2 188 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 876.00 | 3 454 909.00 | 145 968.00 | 3 600 876.00 |
VW T.V.A. | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 589.00 | 4 063 589.00 | | 4 063 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |