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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 277.00 | 110 905.00 | 372.00 | 111 277.00 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | 14 115.00 | 26 197.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 432.00 | 517 680.00 | 98 752.00 | 616 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 669.00 | 642 699.00 | 220 970.00 | 863 669.00 |
BP En cours de production de services | 422 066.00 | 183 956.00 | 238 110.00 | 422 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 633.00 | | 1 094 633.00 | 1 094 633.00 |
BZ Autres créances | 1 792 321.00 | | 1 792 321.00 | 1 792 321.00 |
CF Disponibilités | 2 201 111.00 | | 2 201 111.00 | 2 201 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 618.00 | 183 956.00 | 5 408 662.00 | 5 592 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 287.00 | 826 655.00 | 5 629 631.00 | 6 456 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | 306 720.00 | | 306 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 458.00 | 304 751.00 | | 326 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | 21 707.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 749 087.00 | 738 850.00 | | 749 087.00 |
DP Provisions pour risques | 32 649.00 | 1 183.00 | | 32 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 799.00 | 287 963.00 | | 269 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 448.00 | 289 146.00 | | 302 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 262 251.00 | | 198 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 336.00 | 767 418.00 | | 513 336.00 |
EA Autres dettes | 3 742 859.00 | 3 897 512.00 | | 3 742 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 741.00 | 224 536.00 | | 123 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 097.00 | 5 151 716.00 | | 4 578 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 631.00 | 6 179 712.00 | | 5 629 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 433.00 | 1 545 661.00 | 2 365 094.00 | 819 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 433.00 | 1 545 661.00 | 2 365 094.00 | 819 433.00 |
FM Production stockée | | | 60 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 484.00 | 1 154.00 | | 19 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | 5 004.00 | | 19 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | 3 484.00 | | 7 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 626.00 | 3 484.00 | | 122 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 142.00 | 1 520.00 | | -103 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 7 348.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 812.00 | 8 625 815.00 | | 8 470 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 575.00 | 8 604 109.00 | | 8 460 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | 21 707.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 478.00 | | 209 692.00 | 837 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 244.00 | 95 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 501.00 | 863 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 616 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 424.00 | | 3 166.00 | 148 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 754.00 | | 55 935.00 | 566 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 301.00 | | 150 592.00 | 122 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 888.00 | 90 811.00 | | 551 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 737.00 | 16 282.00 | | 108 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 151.00 | 74 529.00 | | 443 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 146.00 | 32 649.00 | 19 347.00 | 289 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 952.00 | 183 956.00 | 71 952.00 | 71 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 952.00 | 183 956.00 | 71 952.00 | 71 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 098.00 | 216 605.00 | 91 299.00 | 361 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 993.00 | 236 993.00 | | 236 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742 859.00 | 3 742 859.00 | | 3 742 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 633.00 | 1 094 633.00 | | 1 094 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 238.00 | | 6 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VB T. V. A. | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 293.00 | 1 571 293.00 | | 1 571 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 089.00 | 2 969 441.00 | 95 648.00 | 3 065 089.00 |
VW T.V.A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 097.00 | 4 578 097.00 | | 4 578 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |