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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 806.00 | 79 622.00 | 26 184.00 | 105 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | 6 052.00 | 34 260.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 110.00 | 367 714.00 | 156 397.00 | 524 110.00 |
BF Prêts | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 799.00 | 453 388.00 | 355 411.00 | 808 799.00 |
BP En cours de production de services | 459 606.00 | 50 349.00 | 409 257.00 | 459 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 227.00 | | 966 227.00 | 966 227.00 |
BZ Autres créances | 1 765 771.00 | | 1 765 771.00 | 1 765 771.00 |
CF Disponibilités | 3 006 257.00 | | 3 006 257.00 | 3 006 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 651.00 | 50 349.00 | 6 245 302.00 | 6 295 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 450.00 | 503 737.00 | 6 600 713.00 | 7 104 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | 306 720.00 | | 306 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 125.00 | 246 351.00 | | 273 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 26 774.00 | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 717 143.00 | 685 517.00 | | 717 143.00 |
DP Provisions pour risques | 6 866.00 | 15 889.00 | | 6 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 765.00 | 350 978.00 | | 292 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 631.00 | 366 867.00 | | 299 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 902.00 | 645 963.00 | | 456 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 360.00 | 935 949.00 | | 828 360.00 |
EA Autres dettes | 3 880 600.00 | 1 607 128.00 | | 3 880 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 077.00 | 724 549.00 | | 418 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 939.00 | 4 063 589.00 | | 5 583 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 713.00 | 5 115 974.00 | | 6 600 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 582.00 | 1 654 006.00 | 2 810 588.00 | 1 156 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 582.00 | 1 654 006.00 | 2 810 588.00 | 1 156 582.00 |
FM Production stockée | | | -660 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 17 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 1 439.00 | | 3 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 32 940.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 683.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 45 997.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -13 057.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 24 249.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 891.00 | 8 147 152.00 | | 8 263 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 265.00 | 8 120 377.00 | | 8 232 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | 26 774.00 | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 735.00 | | 99 996.00 | 741 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | 2 511.00 | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 379.00 | | 95 732.00 | 428 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 750.00 | | 1 753.00 | 169 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 188.00 | 107 200.00 | | 346 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 247.00 | 29 427.00 | | 56 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 941.00 | 77 773.00 | | 289 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 902.00 | 456 902.00 | | 456 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 303.00 | 356 303.00 | | 356 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 739.00 | 353 739.00 | | 353 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 600.00 | 3 880 600.00 | | 3 880 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 077.00 | 418 077.00 | | 418 077.00 |
UP Prêts | 44 535.00 | 16 400.00 | | 44 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
UX Autres créances clients | 966 227.00 | | | 966 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VB T. V. A. | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 018.00 | | | 1 583 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 359.00 | 2 846 188.00 | 122 171.00 | 2 968 359.00 |
VW T.V.A. | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 939.00 | 5 583 939.00 | | 5 583 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |