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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 112.00 | 98 654.00 | 9 458.00 | 108 112.00 |
AH Fonds commercial | 40 312.00 | 10 084.00 | 30 228.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 754.00 | 443 151.00 | 123 603.00 | 566 754.00 |
BF Prêts | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 478.00 | 551 888.00 | 285 590.00 | 837 478.00 |
BP En cours de production de services | 362 038.00 | 71 952.00 | 290 086.00 | 362 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 176.00 | | 997 176.00 | 997 176.00 |
BZ Autres créances | 1 764 595.00 | | 1 764 595.00 | 1 764 595.00 |
CF Disponibilités | 2 757 966.00 | | 2 757 966.00 | 2 757 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 074.00 | 71 952.00 | 5 894 122.00 | 5 966 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 552.00 | 623 840.00 | 6 179 712.00 | 6 803 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 720.00 | 306 720.00 | | 306 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 751.00 | 273 125.00 | | 304 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | 31 626.00 | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 738 850.00 | 717 143.00 | | 738 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183.00 | 6 866.00 | | 1 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 963.00 | 292 765.00 | | 287 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 146.00 | 299 631.00 | | 289 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 251.00 | 456 902.00 | | 262 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 418.00 | 828 360.00 | | 767 418.00 |
EA Autres dettes | 3 897 512.00 | 3 880 600.00 | | 3 897 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 536.00 | 418 077.00 | | 224 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 716.00 | 5 583 939.00 | | 5 151 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 712.00 | 6 600 713.00 | | 6 179 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 683.00 | 1 583 246.00 | 2 223 929.00 | 640 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 683.00 | 1 583 246.00 | 2 223 929.00 | 640 683.00 |
FM Production stockée | | | -97 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 360 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 16 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 3 803.00 | | 1 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 3 803.00 | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | 500.00 | | 3 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 4 350.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | -547.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 10 983.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 815.00 | 8 263 891.00 | | 8 625 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 109.00 | 8 232 265.00 | | 8 604 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 707.00 | 31 626.00 | | 21 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 799.00 | | 45 079.00 | 808 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 118.00 | | 2 306.00 | 146 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 110.00 | | 42 643.00 | 524 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 571.00 | | 130.00 | 138 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 388.00 | 98 500.00 | | 453 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 674.00 | 23 063.00 | | 85 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 714.00 | 75 437.00 | | 367 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 631.00 | 1 183.00 | 11 668.00 | 299 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 349.00 | 71 952.00 | 50 349.00 | 50 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 349.00 | 71 952.00 | 50 349.00 | 50 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 980.00 | 73 135.00 | 62 017.00 | 349 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 251.00 | 262 251.00 | | 262 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 421.00 | 330 421.00 | | 330 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 512.00 | 3 897 512.00 | | 3 897 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
UP Prêts | 28 135.00 | 16 400.00 | 11 735.00 | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
UX Autres créances clients | 997 176.00 | 997 176.00 | | 997 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VB T. V. A. | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 810.00 | 1 524 810.00 | | 1 524 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 371.00 | 2 862 471.00 | 105 901.00 | 2 968 371.00 |
VW T.V.A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 716.00 | 5 151 716.00 | | 5 151 716.00 |