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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 550.00 | 41 738.00 | 123 812.00 | 165 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 361.00 | 59 707.00 | 215 654.00 | 275 361.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 300 543.00 | | 300 543.00 | 300 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 790.00 | 59 707.00 | 541 084.00 | 600 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 340.00 | 101 445.00 | 664 896.00 | 766 340.00 |
CU Autres participations | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
DH Report à nouveau | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
DL TOTAL (I) | 508 075.00 | | | 508 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 896.00 | | | 664 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 432.00 | 11 773.00 | 1 435 204.00 | 1 423 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 432.00 | 11 773.00 | 1 435 204.00 | 1 423 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 536.00 | | | 1 435 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 087.00 | | | 1 366 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 123.00 | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 123.00 | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 863.00 | | 156.00 | 59 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 633.00 | | 156.00 | 97 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 633.00 | | 156.00 | 97 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 546.00 | 299 734.00 | 1 812.00 | 301 546.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |