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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 610.00 | 639.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 680.00 | 4 229.00 | 124 451.00 | 128 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 118.00 | 59 549.00 | 258 568.00 | 318 118.00 |
BZ Autres créances | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CF Disponibilités | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 386.00 | 59 549.00 | 585 836.00 | 645 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 067.00 | 63 779.00 | 710 288.00 | 774 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 020.00 | 299 657.00 | | 330 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 793.00 | 30 363.00 | | 36 793.00 |
DL TOTAL (I) | 410 814.00 | 374 020.00 | | 410 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 291.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 673.00 | 123 217.00 | | 119 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 74 422.00 | | 66 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 76 102.00 | | 111 137.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 61.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 473.00 | 274 094.00 | | 299 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 288.00 | 648 115.00 | | 710 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 390.00 | 11 585.00 | 1 588 975.00 | 1 577 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 390.00 | 11 585.00 | 1 588 975.00 | 1 577 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 777.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 884.00 | 1 777.00 | | 21 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 113.00 | | 4 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 974.00 | 113.00 | | 41 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 089.00 | 1 664.00 | | -20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 5 358.00 | | 13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 730.00 | 1 714 588.00 | | 1 654 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 936.00 | 1 684 225.00 | | 1 617 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 793.00 | 30 363.00 | | 36 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 701.00 | | 750.00 | 165 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 770.00 | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 770.00 | 128 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 750.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 111.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 111.00 | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 320.00 | | 37 770.00 | 97 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 320.00 | | 37 770.00 | 97 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 246 835.00 | 246 835.00 | | 246 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
VB T. V. A. | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 699.00 | 298 604.00 | 73 095.00 | 371 699.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |