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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 798.00 | 451.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 680.00 | 4 417.00 | 124 263.00 | 128 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 197.00 | 37 766.00 | 259 431.00 | 297 197.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 838.00 | 37 766.00 | 493 072.00 | 530 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 519.00 | 42 183.00 | 617 336.00 | 659 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 814.00 | 330 020.00 | | 366 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | 36 793.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 415 379.00 | 410 814.00 | | 415 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 233.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 239.00 | 119 673.00 | | 104 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 66 580.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 841.00 | 111 137.00 | | 60 841.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 1 848.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 956.00 | 299 473.00 | | 201 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 336.00 | 710 288.00 | | 617 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 175.00 | 17 645.00 | 1 805 821.00 | 1 788 175.00 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 563.00 | 17 645.00 | 1 808 209.00 | 1 790 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 13 720.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 233.00 | 1 654 730.00 | | 1 848 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 668.00 | 1 617 936.00 | | 1 843 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | 36 793.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 187.00 | | 4 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 187.00 | | 3 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 549.00 | 18 105.00 | 39 888.00 | 59 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 549.00 | 18 105.00 | 39 888.00 | 59 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 549.00 | 18 105.00 | 39 888.00 | 59 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 498.00 | 329 685.00 | 1 812.00 | 331 498.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |