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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 701.00 | 41 889.00 | 123 812.00 | 165 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 609.00 | 59 549.00 | 271 059.00 | 330 609.00 |
BZ Autres créances | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CF Disponibilités | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 853.00 | 59 549.00 | 524 303.00 | 583 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 554.00 | 101 438.00 | 648 115.00 | 749 554.00 |
CU Autres participations | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 657.00 | 399 426.00 | | 299 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | 42 231.00 | | 30 363.00 |
DL TOTAL (I) | 374 020.00 | 485 657.00 | | 374 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 295.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 217.00 | 48 651.00 | | 123 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 143 523.00 | | 74 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | 62 023.00 | | 76 102.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 226.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 094.00 | 256 719.00 | | 274 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 115.00 | 742 376.00 | | 648 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 699.00 | 8 110.00 | 1 712 809.00 | 1 704 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 699.00 | 8 110.00 | 1 712 809.00 | 1 704 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1 779.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 1 779.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 309.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 309.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | 1 469.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 8 783.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 588.00 | 1 737 649.00 | | 1 714 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 225.00 | 1 695 417.00 | | 1 684 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 363.00 | 42 231.00 | | 30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 583.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 701.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 619.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 259 326.00 | 259 326.00 | | 259 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
VB T. V. A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 903.00 | 312 807.00 | 73 095.00 | 385 903.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |