| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 171.00 | 17 255.00 | 5 916.00 | 23 171.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 001.00 | | 173 001.00 | 173 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 172.00 | 17 255.00 | 178 917.00 | 196 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 075.00 | | 491 075.00 | 491 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 075.00 | | 491 075.00 | 491 075.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 859.00 | | | 497 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 212.00 | | | 481 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 984.00 | | 12.00 | 25 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 23 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 17 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 12.00 | 5 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 3 127.00 | 2 825.00 | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | 3 127.00 | 2 825.00 | 16 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 623.00 | 124 707.00 | 5 916.00 | 130 623.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |