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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 163.00 | 236.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 563.00 | 17 418.00 | 6 146.00 | 23 563.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 276.00 | 17 418.00 | 153 858.00 | 171 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 228.00 | | 560 228.00 | 560 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 228.00 | | 560 228.00 | 560 228.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 025.00 | | | 558 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 092.00 | | | 543 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 463.00 | | 100.00 | 23 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | 100.00 | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 285.00 | 133.00 | | 17 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 133.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 117.00 | 105 208.00 | 5 909.00 | 111 117.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |