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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 296.00 | 103.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 10 395.00 | 2 911.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 603.00 | 18 679.00 | 8 924.00 | 27 603.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 015.00 | 18 679.00 | 170 335.00 | 189 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 419.00 | | | 107 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 034.00 | 43 099.00 | 595 133.00 | 552 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 034.00 | 43 099.00 | 595 133.00 | 552 034.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 167.00 | | | 608 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 077.00 | | | 602 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 563.00 | | 4 039.00 | 23 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | | 4 039.00 | 17 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 418.00 | 1 262.00 | | 17 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 133.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 1 129.00 | | 17 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 651.00 | 147 742.00 | 5 909.00 | 153 651.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |