| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 5 015.00 | 4 421.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 7 686.00 | 4 006.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 574.00 | 13 100.00 | 11 474.00 | 24 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 192.00 | | 297 192.00 | 297 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 766.00 | 13 100.00 | 308 666.00 | 321 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DL TOTAL (I) | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 666.00 | | | 308 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 009.00 | 90 355.00 | 657 364.00 | 567 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 009.00 | 90 355.00 | 657 364.00 | 567 009.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 654.00 | | | 659 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 590.00 | | | 613 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 601.00 | | 11 879.00 | 23 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 581.00 | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 907.00 | 24 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 21 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | | 9 279.00 | 17 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 2 600.00 | 6 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | 5 061.00 | 5 326.00 | 13 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 5 061.00 | 5 326.00 | 12 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | 4 595.00 | 5 078.00 | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 596.00 | 174 549.00 | 3 047.00 | 177 596.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 331.00 | 199 253.00 | 5 078.00 | 204 331.00 |