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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 819.00 | 419 634.00 | 208 185.00 | 627 819.00 |
AH Fonds commercial | 22 087 109.00 | 18 087 109.00 | 4 000 000.00 | 22 087 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 055.00 | 629 053.00 | 254 002.00 | 883 055.00 |
AN Terrains | 2 863 624.00 | 1 904 079.00 | 959 544.00 | 2 863 624.00 |
AP Constructions | 4 594 808.00 | 3 870 187.00 | 724 621.00 | 4 594 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823 180.00 | 3 023 585.00 | 799 595.00 | 3 823 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 134.00 | 2 862.00 | 56 272.00 | 59 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 086 868.00 | 28 082 648.00 | 7 004 220.00 | 35 086 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 803.00 | 222 540.00 | 1 533 263.00 | 1 755 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094 320.00 | 378 772.00 | 1 715 548.00 | 2 094 320.00 |
BT Marchandises | 4 323 856.00 | 654 836.00 | 3 669 021.00 | 4 323 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851 435.00 | 350 318.00 | 6 501 117.00 | 6 851 435.00 |
BZ Autres créances | 1 312 652.00 | | 1 312 652.00 | 1 312 652.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 428 382.00 | 1 606 465.00 | 14 821 917.00 | 16 428 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 515 250.00 | 29 689 113.00 | 21 826 137.00 | 51 515 250.00 |
CU Autres participations | 74 627.00 | 72 627.00 | 2 000.00 | 74 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 896.00 | 5 261 896.00 | | 5 261 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 356.00 | 436 356.00 | | 436 356.00 |
DH Report à nouveau | 794 428.00 | -841 369.00 | | 794 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 673.00 | 1 635 797.00 | | -968 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 091.00 | 6 881 764.00 | | 5 913 091.00 |
DP Provisions pour risques | 449 300.00 | 701 840.00 | | 449 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 506.00 | 741 360.00 | | 1 845 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 806.00 | 1 443 200.00 | | 2 294 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 215.00 | 4 009.00 | | 14 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 6 858.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 521.00 | 5 161 165.00 | | 4 804 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 852.00 | 1 875 094.00 | | 1 564 852.00 |
EA Autres dettes | 7 233 886.00 | 5 277 269.00 | | 7 233 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618 239.00 | 12 324 394.00 | | 13 618 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 826 137.00 | 20 649 359.00 | | 21 826 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 642 455.00 | 202 491.00 | 22 844 946.00 | 22 642 455.00 |
FD Production vendue biens | 20 293 640.00 | 418 422.00 | 20 712 062.00 | 20 293 640.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | 2 758.00 | 6 489.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 939 825.00 | 623 671.00 | 43 563 496.00 | 42 939 825.00 |
FM Production stockée | | | -162 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 535 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 217 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 997 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306 060.00 | |
GE Autres charges | | | 644 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 177 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 10 369.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 27 570.00 | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 740.00 | 794 460.00 | | 522 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 568.00 | 832 399.00 | | 523 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 394.00 | 282 116.00 | | 186 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 740.00 | 555.00 | | 12 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 236.00 | | | 500 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 369.00 | 282 671.00 | | 699 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 801.00 | 549 728.00 | | -175 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 059 597.00 | 52 138 012.00 | | 46 059 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 028 270.00 | 50 502 215.00 | | 47 028 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 673.00 | 1 635 797.00 | | -968 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -968 673.00 | 1 635 797.00 | | -968 673.00 |