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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 069.00 | 429 093.00 | 290 976.00 | 720 069.00 |
AH Fonds commercial | 22 087 109.00 | 18 087 109.00 | 4 000 000.00 | 22 087 109.00 |
AN Terrains | 2 863 624.00 | 2 024 938.00 | 838 686.00 | 2 863 624.00 |
AP Constructions | 4 822 184.00 | 4 037 164.00 | 785 020.00 | 4 822 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 868.00 | 2 979 279.00 | 1 835 589.00 | 4 814 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 920.00 | 790 958.00 | 292 963.00 | 1 083 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 725.00 | | 232 725.00 | 232 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 673.00 | 2 862.00 | 68 811.00 | 71 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 310.00 | 28 497 541.00 | 8 346 769.00 | 36 844 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890 317.00 | 154 322.00 | 1 735 995.00 | 1 890 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 077 823.00 | 49 723.00 | 3 028 100.00 | 3 077 823.00 |
BT Marchandises | 5 973 407.00 | 321 448.00 | 5 651 959.00 | 5 973 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919 159.00 | 300 405.00 | 6 618 754.00 | 6 919 159.00 |
BZ Autres créances | 1 714 208.00 | | 1 714 208.00 | 1 714 208.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 678 830.00 | 825 898.00 | 18 852 932.00 | 19 678 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 523 140.00 | 29 323 439.00 | 27 199 702.00 | 56 523 140.00 |
CU Autres participations | 74 627.00 | 72 627.00 | 2 000.00 | 74 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 896.00 | 5 261 896.00 | | 5 261 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 356.00 | 436 356.00 | | 436 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 966.00 | -2 544 213.00 | | -1 541 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 383.00 | 1 002 247.00 | | 754 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 754.00 | 4 545 370.00 | | 5 299 754.00 |
DP Provisions pour risques | 139 296.00 | 144 000.00 | | 139 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 606 957.00 | 1 639 167.00 | | 1 606 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 253.00 | 1 783 167.00 | | 1 746 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 268.00 | 5 318 474.00 | | 6 907 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088 098.00 | 7 105 894.00 | | 6 088 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 677.00 | 1 822 584.00 | | 1 972 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 843.00 | 75 700.00 | | 1 188 843.00 |
EA Autres dettes | 3 772 172.00 | 4 368 728.00 | | 3 772 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 759.00 | 230 648.00 | | 171 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 153 695.00 | 18 922 028.00 | | 20 153 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 199 702.00 | 25 250 566.00 | | 27 199 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 907 268.00 | | | 6 907 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000 271.00 | 303 656.00 | 36 303 927.00 | 36 000 271.00 |
FD Production vendue biens | 15 840 274.00 | 101 858.00 | 15 942 132.00 | 15 840 274.00 |
FG Production vendue services | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 851 367.00 | 405 514.00 | 52 256 881.00 | 51 851 367.00 |
FM Production stockée | | | 596 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 456 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 437 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 101 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 296.00 | |
GE Autres charges | | | 825 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 666 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 55 266.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 046.00 | 125 374.00 | | 164 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 046.00 | 182 377.00 | | 174 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 500.00 | 1 859.00 | | 105 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 500.00 | 8 680.00 | | 105 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 546.00 | 173 697.00 | | 68 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 634 339.00 | 52 996 885.00 | | 54 634 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 879 956.00 | 51 994 638.00 | | 53 879 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 383.00 | 1 002 247.00 | | 754 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 313 228.00 | | 1 801 784.00 | 36 313 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 382.00 | 502 319.00 | 36 844 310.00 | 768 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 807 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 382.00 | 502 319.00 | 13 817 321.00 | 768 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715 490.00 | | 91 688.00 | 22 715 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378 968.00 | | 1 709 054.00 | 13 378 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 770.00 | | 1 042.00 | 218 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 375 744.00 | 475 116.00 | 502 319.00 | 28 375 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 511 590.00 | 4 612.00 | | 18 511 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864 154.00 | 470 504.00 | 502 319.00 | 9 864 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783 167.00 | 270 296.00 | 307 210.00 | 1 783 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 756.00 | 26 845.00 | 396 108.00 | 894 756.00 |
6T Sur comptes clients | 300 405.00 | | | 300 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 162.00 | 26 845.00 | 396 108.00 | 1 344 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 328.00 | 297 141.00 | 703 318.00 | 3 127 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088 098.00 | 6 088 098.00 | | 6 088 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 452.00 | 846 452.00 | | 846 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 603.00 | 1 037 603.00 | | 1 037 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 843.00 | 1 188 843.00 | | 1 188 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 172.00 | 3 772 172.00 | | 3 772 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 759.00 | 58 889.00 | 112 870.00 | 171 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 611 001.00 | 6 611 001.00 | | 6 611 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 158.00 | | 308 158.00 | 308 158.00 |
VB T. V. A. | 258 039.00 | 258 039.00 | | 258 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 906 503.00 | 6 906 503.00 | | 6 906 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 516.00 | 475 516.00 | | 475 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 730.00 | 957 730.00 | | 957 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835 164.00 | 8 455 333.00 | 379 831.00 | 8 835 164.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 153 695.00 | 19 987 946.00 | 165 749.00 | 20 153 695.00 |