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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 230.00 | 235 029.00 | 27 201.00 | 262 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 293.00 | 235 029.00 | 77 264.00 | 312 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CF Disponibilités | 148 699.00 | | 148 699.00 | 148 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 265.00 | | 230 265.00 | 230 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 558.00 | 235 029.00 | 307 529.00 | 542 558.00 |
CU Autres participations | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 115.00 | | | -34 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 529.00 | | | 307 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 423.00 | | | 237 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 293.00 | | 10 000.00 | 302 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 230.00 | | 10 000.00 | 252 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 666.00 | 4 363.00 | | 230 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 666.00 | 4 363.00 | | 230 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 384.00 | 2 650.00 | 3 734.00 | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 730.00 | 72 066.00 | 32 664.00 | 104 730.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 286.00 | 45 984.00 | 40 302.00 | 86 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 803.00 | | | 179 803.00 |