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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 352.00 | 702.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 654.00 | 257 431.00 | 40 223.00 | 297 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 154.00 | 257 783.00 | 90 371.00 | 348 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CF Disponibilités | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 412.00 | 257 783.00 | 435 629.00 | 693 412.00 |
CU Autres participations | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 629.00 | | | 435 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 152.00 | | 35 402.00 | 335 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 348 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 298 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 738.00 | | 35 370.00 | 285 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 413.00 | | 32.00 | 49 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 922.00 | 10 799.00 | 11 938.00 | 258 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 922.00 | 10 799.00 | 11 938.00 | 258 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 155.00 | 4 157.00 | 11 998.00 | 16 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 300.00 | 74 286.00 | 32 014.00 | 106 300.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 419.00 | 42 431.00 | 11 998.00 | 73 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |