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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 350.00 | 89 913.00 | 71 437.00 | 161 350.00 |
AP Constructions | 381 104.00 | 167 699.00 | 213 406.00 | 381 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 648.00 | 240 280.00 | 348 368.00 | 588 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 12 530.00 | 22 766.00 | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 409.00 | 516 660.00 | 1 053 750.00 | 1 570 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CF Disponibilités | 454 110.00 | | 454 110.00 | 454 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 312.00 | | 704 312.00 | 704 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 721.00 | 516 660.00 | 1 758 061.00 | 2 274 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 555.00 | 28 253.00 | | 30 555.00 |
DG Autres réserves | 120 391.00 | 156 660.00 | | 120 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 873.00 | 46 034.00 | | 168 873.00 |
DL TOTAL (I) | 709 819.00 | 620 946.00 | | 709 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 120.00 | 543 301.00 | | 433 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 35 734.00 | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 449.00 | 202 580.00 | | 176 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 117.00 | 387 119.00 | | 403 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 242.00 | 1 168 734.00 | | 1 048 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 061.00 | 1 789 681.00 | | 1 758 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 789.00 | | 4 106 789.00 | 4 106 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 789.00 | | 4 106 789.00 | 4 106 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 971.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 8 171.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 884.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 553.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 2 437.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 5 734.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | -3 511.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 936.00 | 3 924 867.00 | | 4 161 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 063.00 | 3 878 833.00 | | 3 993 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 873.00 | 46 034.00 | | 168 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 486.00 | 186 267.00 | | 190 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 900.00 | | 41 807.00 | 1 573 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 298.00 | 1 570 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 298.00 | 1 005 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 605.00 | | | 555 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 629.00 | | 41 717.00 | 1 008 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666.00 | | 90.00 | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 562.00 | 117 500.00 | 44 402.00 | 443 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 965.00 | 14 186.00 | | 81 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 597.00 | 103 313.00 | 44 402.00 | 361 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 529.00 | 529.00 | | 10 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 373.00 | 112 634.00 | 302 807.00 | 432 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 368.00 | 160 612.00 | 9 756.00 | 170 368.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 242.00 | 718 504.00 | 302 807.00 | 1 048 242.00 |