| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 350.00 | 104 099.00 | 57 251.00 | 161 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 385 004.00 | 208 722.00 | 176 281.00 | 385 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 344.00 | 282 024.00 | 317 320.00 | 599 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 166.00 | 16 590.00 | 18 577.00 | 35 166.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 425.00 | 617 674.00 | 982 752.00 | 1 600 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 643 581.00 | | 643 581.00 | 643 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 928.00 | | 853 928.00 | 853 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 354.00 | 617 674.00 | 1 836 680.00 | 2 454 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 30 555.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 220 819.00 | 120 391.00 | | 220 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 176.00 | 168 873.00 | | 214 176.00 |
DL TOTAL (I) | 863 995.00 | 709 819.00 | | 863 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 668.00 | 433 120.00 | | 320 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 363.00 | 35 557.00 | | 35 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 694.00 | 176 449.00 | | 188 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 129.00 | 403 117.00 | | 423 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 686.00 | 1 048 242.00 | | 972 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 680.00 | 1 758 061.00 | | 1 836 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 747.00 | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 409.00 | | 50 174.00 | 1 570 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 1 600 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 1 019 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 605.00 | | 13 500.00 | 555 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 048.00 | | 33 624.00 | 1 005 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | 3 050.00 | 9 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 660.00 | 120 088.00 | 3 574.00 | 516 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 151.00 | 14 186.00 | | 96 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 508.00 | 105 902.00 | 3 574.00 | 420 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 694.00 | 188 694.00 | | 188 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 620.00 | 117 620.00 | | 117 620.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 738.00 | 104 382.00 | 215 356.00 | 319 738.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 278.00 | 120 471.00 | 11 806.00 | 132 278.00 |
VW T.V.A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 855.00 | 752 499.00 | 215 356.00 | 967 855.00 |