| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 350.00 | 129 221.00 | 32 129.00 | 161 350.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 384 775.00 | 292 922.00 | 91 853.00 | 384 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 478.00 | 418 447.00 | 195 031.00 | 613 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 373.00 | 37 459.00 | 10 914.00 | 48 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 058.00 | 885 537.00 | 731 521.00 | 1 617 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
CF Disponibilités | 889 568.00 | | 889 568.00 | 889 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 646.00 | | 1 206 646.00 | 1 206 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 704.00 | 885 537.00 | 1 938 167.00 | 2 823 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
DH Report à nouveau | | -148 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 604.00 | 240 741.00 | | 146 604.00 |
DL TOTAL (I) | 668 124.00 | 521 520.00 | | 668 124.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 957.00 | 415 936.00 | | 737 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 907.00 | 35 209.00 | | 35 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | 5 116.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 169 214.00 | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 453.00 | 534 773.00 | | 365 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 043.00 | 1 160 247.00 | | 1 220 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 167.00 | 1 731 767.00 | | 1 938 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 928.00 | | 1 789 928.00 | 1 789 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 928.00 | | 1 789 928.00 | 1 789 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | 1 283.00 | | 10 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 1 283.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 013.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | 122.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 1 135.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | 148.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 530.00 | 61 609.00 | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 273.00 | 4 439 976.00 | | 2 187 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 669.00 | 4 199 235.00 | | 2 040 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 604.00 | 240 741.00 | | 146 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 712.00 | | 24 111.00 | 1 610 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 1 617 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 1 046 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 855.00 | | | 556 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 352.00 | | 18 740.00 | 1 042 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 5 371.00 | 11 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 771.00 | 94 597.00 | 10 831.00 | 801 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 490.00 | 8 220.00 | | 128 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 281.00 | 86 378.00 | 10 831.00 | 673 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 957.00 | 188 110.00 | 539 718.00 | 737 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VP Divers | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 749.00 | 229 173.00 | 13 576.00 | 242 749.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 109.00 | 669 262.00 | 539 718.00 | 1 219 109.00 |