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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 350.00 | 113 157.00 | 48 193.00 | 161 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 382 040.00 | 233 023.00 | 149 017.00 | 382 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 647.00 | 335 086.00 | 275 561.00 | 610 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 105.00 | 21 925.00 | 21 180.00 | 43 105.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 603.00 | 709 430.00 | 892 174.00 | 1 601 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 842 745.00 | | 842 745.00 | 842 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 214.00 | | 993 214.00 | 993 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 818.00 | 709 430.00 | 1 885 388.00 | 2 594 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 34 995.00 | 220 819.00 | | 34 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 216.00 | 214 176.00 | | -183 216.00 |
DL TOTAL (I) | 280 779.00 | 863 995.00 | | 280 779.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 263.00 | 320 668.00 | | 592 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 323.00 | 35 363.00 | | 35 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 371.00 | 4 831.00 | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 257.00 | 188 694.00 | | 205 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 395.00 | 423 129.00 | | 715 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 609.00 | 972 686.00 | | 1 554 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 388.00 | 1 836 680.00 | | 1 885 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 216.00 | | 4 373 216.00 | 4 373 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 216.00 | | 4 373 216.00 | 4 373 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 1 252.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 1 822.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 608.00 | 392.00 | | 65 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 83.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 485.00 | 475.00 | | 116 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 021.00 | 1 347.00 | | -116 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 716.00 | 45 670.00 | | 398 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 640.00 | 4 385 023.00 | | 4 425 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 855.00 | 4 170 847.00 | | 4 608 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 216.00 | 214 176.00 | | -183 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 425.00 | 33 095.00 | | 1 600 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | 10 205.00 | | 1 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 917.00 | 1 601 603.00 | | 31 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 555 605.00 | | 13 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | 1 035 793.00 | | 16 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 105.00 | | | 569 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 514.00 | 33 025.00 | | 1 019 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | 70.00 | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 674.00 | 107 625.00 | 15 869.00 | 617 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 337.00 | 9 058.00 | | 110 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 336.00 | 98 567.00 | 15 869.00 | 507 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 183.00 | 272 183.00 | | 272 183.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 263.00 | 176 328.00 | 415 935.00 | 592 263.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 284.00 | 57 578.00 | 9 705.00 | 67 284.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 238.00 | 1 132 303.00 | 415 935.00 | 1 548 238.00 |